*采購人名稱

深圳市規(gui)劃和自然資源局(ju)

*采購方式

詢價(jia)

計劃立項批文號

*資(zi)金(jin)來(lai)源

一般公(gong)共(gong)預算

*財政預(yu)算限額（元）

18.63萬元

項(xiang)目背景(jing)

2023年2月(yue)，中(zhong)共中(zhong)央(yang)辦(ban)公(gong)廳國務(wu)(wu)院辦(ban)公(gong)廳印(yin)發《關于進(jin)一(yi)步加強(qiang)財(cai)會監(jian)督(du)(du)工作(zuo)的(de)意(yi)見(jian)》，明確財(cai)會監(jian)督(du)(du)是依(yi)法依(yi)規對國家機(ji)關、企事業單位、其他(ta)組(zu)織(zhi)和(he)個(ge)人的(de)財(cai)政、財(cai)務(wu)(wu)、會計活動實施的(de)監(jian)督(du)(du)。近年來，財(cai)會監(jian)督(du)(du)作(zuo)為黨和(he)國家監(jian)督(du)(du)體系的(de)重要組(zu)成部分(fen)，在推進(jin)全面(mian)從嚴治黨、維護中(zhong)央(yang)政令暢通、規范財(cai)經秩序、促進(jin)經濟(ji)社(she)會健康發展等方面(mian)發揮了重要作(zuo)用(yong)。

2024年(nian)2月(yue)，深圳市財(cai)(cai)(cai)政局關(guan)于印發《深圳市進一步(bu)加強(qiang)財(cai)(cai)(cai)會(hui)監(jian)督工作的實施方(fang)案》的通知，明(ming)確(que)“（三）依(yi)(yi)照法(fa)定職(zhi)責實施部(bu)(bu)門監(jian)督1.各部(bu)(bu)門要依(yi)(yi)法(fa)依(yi)(yi)規強(qiang)化對(dui)主管(guan)、監(jian)管(guan)行(xing)業(ye)系統(tong)和(he)(he)單位的財(cai)(cai)(cai)會(hui)監(jian)督。從預(yu)算(suan)編(bian)制、預(yu)算(suan)執行(xing)、政府采(cai)購、績(ji)效管(guan)理、會(hui)計核算(suan)、資(zi)產管(guan)理、內部(bu)(bu)控制管(guan)理等方(fang)面，對(dui)各項財(cai)(cai)(cai)務活動指導和(he)(he)監(jian)督，每(mei)5年(nian)對(dui)下屬(shu)管(guan)理單位完成一輪監(jian)督檢(jian)查(cha)。（四）進一步(bu)加強(qiang)單位內部(bu)(bu)監(jian)督。行(xing)政事(shi)業(ye)單位、國有企業(ye)每(mei)年(nian)至少開(kai)展1次財(cai)(cai)(cai)會(hui)監(jian)督檢(jian)查(cha)，涉(she)及財(cai)(cai)(cai)政、財(cai)(cai)(cai)務、會(hui)計重要事(shi)項的會(hui)議，應安排財(cai)(cai)(cai)會(hui)監(jian)督機構負責同志列(lie)席”。

項目前期設計、規劃論證單位

無

投標人(ren)資質要求

注意：采購(gou)人(ren)根據(ju)項(xiang)目所需提(ti)供明(ming)確(que)、具體的資(zi)質(zhi)要求，資(zi)質(zhi)要求的內容(rong)必須(xu)與項(xiang)目等(deng)級相(xiang)匹配(pei)且(qie)符合(he)相(xiang)關法(fa)(fa)律(lv)(lv)規定。（設置的投標(biao)人(ren)資(zi)格要求必須(xu)提(ti)交有法(fa)(fa)律(lv)(lv)法(fa)(fa)規依(yi)據(ju)的證明(ming)文件，且(qie)不具備傾向性）

1）具有獨立(li)法(fa)人資格；

2）本(ben)項目(mu)不接(jie)受(shou)聯合體投標，不允許分包，（不接(jie)受(shou)投標人選用進口(kou)產品參與投標）。

3）投標(biao)(biao)人近三年(nian)內（即至少(shao)從(cong)2018年(nian)1月開始計算，投標(biao)(biao)人成(cheng)立不足(zu)三年(nian)的(de)可從(cong)成(cheng)立之日起算）無行賄(hui)犯罪記(ji)錄，且未在涉嫌投標(biao)(biao)違(wei)規被調(diao)查(cha)、取證階段（由(you)采(cai)購(gou)(gou)中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)定期向市人民檢察(cha)院(yuan)申請對政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)供應商庫中(zhong)(zhong)(zhong)注冊(ce)有效的(de)供應商進(jin)行集中(zhong)(zhong)(zhong)查(cha)詢，投標(biao)(biao)文件(jian)中(zhong)(zhong)(zhong)無須提供證明材料）；

需求內容

*1、報價要求（明確(que)分(fen)項報價要求）

（1）本項(xiang)目服(fu)務費(fei)采用(yong)包干制，總價包括(kuo)投標人(ren)完成本招標項(xiang)目的(de)所有服(fu)務費(fei)、稅費(fei)等的(de)全部費(fei)用(yong)；

（2）本(ben)項目財政(zheng)預(yu)算為：人(ren)民幣壹(yi)拾(shi)捌萬元(yuan)陸仟叁佰元(yuan)整（￥186,300.00元(yuan)）。投(tou)標人(ren)的投(tou)標報價(jia)(jia)不(bu)得(de)超(chao)過財政(zheng)預(yu)算限額。投(tou)標人(ren)應根據本(ben)企業(ye)的成(cheng)本(ben)自行決定報價(jia)(jia)，但不(bu)得(de)以低(di)于其企業(ye)成(cheng)本(ben)的報價(jia)(jia)投(tou)標；

（3）投(tou)(tou)標(biao)(biao)人(ren)的(de)(de)投(tou)(tou)標(biao)(biao)報(bao)價，應是本項目招標(biao)(biao)范(fan)圍和招標(biao)(biao)文件及合(he)同條款上所列的(de)(de)各項內容中所述(shu)的(de)(de)全部，并以投(tou)(tou)標(biao)(biao)人(ren)在(zai)投(tou)(tou)標(biao)(biao)報(bao)價中提(ti)出的(de)(de)綜合(he)單價或(huo)總價為依據(ju)；

（4）在合同實(shi)施期間，服務費用不隨國家(jia)政策或法規、標準及市場因素的(de)變化而進行(xing)調整(zheng)。

*2、付(fu)款方式

項目按合同相關(guan)規定進行(xing)分期付款(kuan)。合同生效后，支付合同總費用的50%；投標方(fang)完成所(suo)有工作，通過審查并(bing)完成歸檔，支付合同總費用的50%。

*3、履約(yue)保證金

無(wu)。

*4、違約責任

（1）本項目最終成果(guo)驗收后(hou)_1_年以內，中標(biao)方需按要求(qiu)就(jiu)本項目提供必要解釋和接受咨詢，若未提供的，應向采購方支付違約金(jin)。

（2）由于中標方工作的(de)錯(cuo)誤或遺漏造(zao)成本項目成果質量嚴重損失(shi)的(de)，中標方負責在合理期限內采取有效補(bu)救措施(shi)，并向我局賠償(chang)因(yin)此造(zao)成的(de)實際損失(shi)。

*5、服務質量(liang)監督和項目驗收(shou)要(yao)求

投(tou)標方需(xu)按采(cai)購方的招(zhao)標文件及合同要求，在(zai)完成(cheng)(cheng)相應(ying)工作后通過采(cai)購方的成(cheng)(cheng)果驗收審(shen)查。

具(ju)體技術(shu)要求

一(yi)、項目總體要求

（一）符合財政(zheng)部、市財政(zheng)局(ju)內控(kong)管理政(zheng)策(ce)文件(jian)要(yao)求；

（二）監督經濟(ji)業務過程，發(fa)現(xian)經濟(ji)活動是否合法合規；

（三(san)）通過監(jian)督結果(guo)，優化我局內(nei)控管理(li)。

二、具體工(gong)作(zuo)內容(rong)

本次財務監督暫定以2024年(nian)11月30日為基(ji)準日，其中(zhong)采購(gou)(gou)工作主要1-9月份完成，采購(gou)(gou)樣本可以2024年(nian)1-9月份樣本為主；預算(suan)調(diao)整(zheng)方面需涉及全年(nian)。

（一）內控制定(ding)情況

監督下(xia)屬各(ge)單(dan)位內控(kong)最新印發時間、制(zhi)定內容(rong)情(qing)況以及(ji)更新情(qing)況。其中針對預算執行調整和(he)政府采購管理(li)制(zhi)度制(zhi)定情(qing)況需特殊說(shuo)明。

（二）預算執行調整監督

1.監(jian)督預算調整程序(xu)是否規范。

2.監(jian)督樣本選擇(ze)：選擇(ze)年度(du)所有預算調(diao)整(zheng)事項。

根據選擇的(de)樣本，分析預算(suan)調整原因，分析預算(suan)調整程序是否合(he)理規范(fan)。

（三）政(zheng)府采購管理監(jian)督：

1.監督內容

（1）重點監督采購立項是否(fou)合理(li)。

（2）重(zhong)點監督(du)采購需求文件(jian)編(bian)制和審批是否完整合規。

（3）重點(dian)監(jian)督采(cai)購方式選擇是否理(li)由充分。

（4）重點監督采購(gou)流程是否完整，是否按照規定(ding)公示公告(gao)。

2.監督(du)樣本(ben)：

（1）獲取各單(dan)位(wei)2024年(nian)度采(cai)購(gou)(gou)臺賬(zhang)(zhang)，整體(ti)層面分(fen)析單(dan)位(wei)年(nian)度政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)情況(kuang)，包(bao)含采(cai)購(gou)(gou)臺賬(zhang)(zhang)的建(jian)立情況(kuang)、采(cai)購(gou)(gou)金額、采(cai)購(gou)(gou)方式、采(cai)購(gou)(gou)分(fen)類、中小企業供應(ying)商比例等。

（2）局本(ben)級選(xuan)取不少(shao)(shao)于(yu)100個(ge)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)項(xiang)目的(de)(de)樣本(ben)；下屬(shu)單位選(xuan)取不低于(yu)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)臺賬50%的(de)(de)項(xiang)目（不得少(shao)(shao)于(yu)30個(ge)），樣本(ben)需涵(han)蓋(gai)集(ji)中采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)和自(zi)行采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)，自(zi)行采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)的(de)(de)樣本(ben)量占比不低于(yu)50%。樣本(ben)中采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)方式(shi)需涵(han)蓋(gai)所有(you)的(de)(de)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)方式(shi)。

根據選擇的樣(yang)本，分(fen)析政府采購的全流程管(guan)理存在的問題。

（四）編(bian)寫財(cai)會監督報告(gao)。

1.財(cai)會監督問題需與(yu)各單位確認。

2.財會監督(du)報告模板需(xu)經(jing)我局討論同意。

3.報告征求(qiu)意(yi)見后出具。

商務需(xu)求(qiu)

1、項目(mu)(mu)(mu)(mu)概(gai)況（介紹項目(mu)(mu)(mu)(mu)的背景(jing)及(ji)(ji)項目(mu)(mu)(mu)(mu)整(zheng)體(ti)情(qing)況、項目(mu)(mu)(mu)(mu)目(mu)(mu)(mu)(mu)的及(ji)(ji)建設目(mu)(mu)(mu)(mu)標(biao)）

2023年2月，中(zhong)共中(zhong)央辦公廳(ting)國務院辦公廳(ting)印(yin)發《關于(yu)進(jin)(jin)一步(bu)加強(qiang)財(cai)(cai)會(hui)(hui)監督(du)工作(zuo)的意見》，明(ming)確財(cai)(cai)會(hui)(hui)監督(du)是依法依規對國家(jia)機關、企(qi)事業單(dan)位(wei)、其(qi)他組(zu)織和(he)個人的財(cai)(cai)政、財(cai)(cai)務、會(hui)(hui)計活動實施的監督(du)。近年來，財(cai)(cai)會(hui)(hui)監督(du)作(zuo)為黨(dang)和(he)國家(jia)監督(du)體系的重(zhong)要組(zu)成部分，在推進(jin)(jin)全面從嚴治黨(dang)、維(wei)護中(zhong)央政令暢通(tong)、規范財(cai)(cai)經秩序、促進(jin)(jin)經濟(ji)社(she)會(hui)(hui)健康(kang)發展(zhan)等方面發揮了(le)重(zhong)要作(zuo)用。

2024年(nian)2月，深(shen)圳市財(cai)政(zheng)局關于(yu)印發《深(shen)圳市進一(yi)(yi)步(bu)加(jia)強(qiang)財(cai)會(hui)監督工(gong)作的(de)(de)(de)實施方案》的(de)(de)(de)通知(zhi)，明確(que)“（三）依(yi)照法定(ding)職責(ze)實施部(bu)門(men)監督1.各部(bu)門(men)要依(yi)法依(yi)規(gui)強(qiang)化對主管(guan)(guan)、監管(guan)(guan)行業系(xi)統和(he)單位(wei)(wei)的(de)(de)(de)財(cai)會(hui)監督。從預(yu)算編制、預(yu)算執行、政(zheng)府采(cai)購、績效管(guan)(guan)理、會(hui)計核算、資產管(guan)(guan)理、內(nei)部(bu)控制管(guan)(guan)理等方面(mian)，對各項財(cai)務活動指導和(he)監督，每5年(nian)對下屬管(guan)(guan)理單位(wei)(wei)完成一(yi)(yi)輪監督檢查(cha)。（四(si)）進一(yi)(yi)步(bu)加(jia)強(qiang)單位(wei)(wei)內(nei)部(bu)監督。行政(zheng)事業單位(wei)(wei)、國有企業每年(nian)至(zhi)少(shao)開展1次財(cai)會(hui)監督檢查(cha)，涉及財(cai)政(zheng)、財(cai)務、會(hui)計重要事項的(de)(de)(de)會(hui)議，應安排財(cai)會(hui)監督機構負責(ze)同志(zhi)列席”。

根據深圳市財政局(ju)的(de)要求，我(wo)局(ju)2024年度擬(ni)選取預算(suan)執行(xing)-預算(suan)調整(zheng)、政府采(cai)購、內(nei)部控制管理三個(ge)方面為本次專項財會(hui)監督的(de)內(nei)容。

2、項(xiang)目(mu)所依據及參考(kao)的標準

《中華人民共和國預(yu)算法》

《中華人民(min)共和國采購(gou)法》

《行政事業單位(wei)內部(bu)控制規范（試行）》

《關(guan)于進一步加強財(cai)會監(jian)督工(gong)作的意見》

《關于進(jin)一步深化預算管理制(zhi)度改革的意見(jian)》（國(guo)發[2021]5號(hao)）

《深圳市進一步加強(qiang)財會監(jian)督工作(zuo)的(de)實施方案(an)》

《深圳市政府購買(mai)服(fu)務負面(mian)清單》

《深圳市政府(fu)采購管理條例》

《深圳市政府采購管理條例實(shi)施細(xi)則》

3、項目采購(gou)范圍

本項目采購為2024年財會監督(du)咨詢項目，服務(wu)地(di)點(dian)主要(yao)為我(wo)局現場(chang)工作(zuo)，工作(zuo)內容(rong)按照具體技術要(yao)求(qiu)部分實施。

4、項目服(fu)務(wu)期限(xian)（下(xia)達(da)的計劃(hua)時間和實際服(fu)務(wu)期限(xian)不(bu)一致的，需(xu)列明(ming)實際服(fu)務(wu)期限(xian)）

為具備足夠的2024年樣本(ben)量，本(ben)項目擬(ni)于2024年9月(yue)份具體開展(zhan)，本(ben)項目需(xu)于合同簽訂后6個月(yue)內(nei)完成(cheng)，最低要求2025年2月(yue)份完成(cheng)。

5、組織實(shi)施要求

根據招(zhao)標方進度要求，完成(cheng)各(ge)階段項目工(gong)作。

（1）投標方需安排(pai)至少4名人(ren)員參與項目(mu)。

（2）項(xiang)目負責人需為單位經理級別。

（3）項目組(zu)成(cheng)員應具有良好的職業道德和嚴謹的工(gong)作(zuo)作(zuo)風(feng)。

（4）項目(mu)負(fu)責人在項目(mu)實施過(guo)程中(zhong)原則上不能更換，如確需更換，須征得(de)采購方的同意。

6、成果要求；

出具(ju)《2024年(nian)財會監督工作報(bao)告(gao)》：按(an)照全(quan)局系統匯總(zong)、各單位兩(liang)(liang)個(ge)層面(mian)出具(ju)，共計28個(ge)報(bao)告(gao)；每個(ge)報(bao)告(gao)一式(shi)兩(liang)(liang)份(fen)。

7、售(shou)后服(fu)務(wu)內容、要求和期限

在提(ti)交成果、合同期滿后1年內投標人(ren)應就本(ben)項目提(ti)供(gong)必要(yao)解釋和接受咨詢等(deng)服務，安排專人(ren)負責售(shou)后技術支持，并提(ti)供(gong)其聯系手機、電話、傳(chuan)真、Email；如人(ren)員需要(yao)調整(zheng)應及時通(tong)知采購人(ren)。

投標報價(jia)資料：

報價函（可(ke)附工作(zuo)方案(an)）

營業執照(zhao)

政府采購投標及履約承諾函(han)

其他要求

特定供應商的名稱(cheng)、項目負責人及(ji)聯系方式

深(shen)圳市信(xin)永中(zhong)誠財務咨詢管理有限公(gong)司(si)

深圳廣合(he)信會計師事(shi)務所（普通合(he)伙）

深圳華瑞達財稅管(guan)理咨(zi)詢(xun)有限公司

特定供應商

單位名稱：

項目經(jing)辦人(ren)：

聯(lian)系電話：